Fundo de investimento
Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.596.227/0001-93
Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.916.048,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em títulos públicos e 44,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 67.825.107,09 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,1%R$ 16.861.020,33
- Cotas de Fundos44,9%R$ 13.750.712,04
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 154,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,2%
UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,8%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,7%
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,98% | 0,88% | 226% |
| No ano | +7,26% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +20,64% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +26,35% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,710348 | +27,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,677101 | +24,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,65583 | +23,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,638564 | +22,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,652011 | +23,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,653117 | +23,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,622586 | +20,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,637406 | +21,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614969 | +20,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,594641 | +18,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,591761 | +18,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,558192 | +16,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,542372 | +14,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,528513 | +13,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,509245 | +12,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521305 | +13,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,501046 | +11,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,462458 | +8,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,430194 | +6,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,403047 | +4,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,399153 | +4,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,382211 | +2,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,408947 | +4,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,405909 | +4,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,41431 | +5,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,417727 | +5,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,404343 | +4,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,374072 | +2,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,390453 | +3,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,37306 | +2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,407362 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,398495 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,392652 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,402538 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,370535 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,335462 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,343115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,710348
- Patrimônio líquido
- R$ 29.916.048,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.059.355,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.916.048,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.