Baroneza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Baroneza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.966.044,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,5% em cotas de fundos e 45,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 271.172.818,63 em 12/06/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/05/2025