Fundo de investimento
Ubs Credit Classe de Investimento em Cotas FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.848.046/0001-05
Ubs Credit Classe de Investimento em Cotas FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.348.056,67, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 206.342.937,49 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 75.985.969,69
- Valores a receber1,1%R$ 810.242,74
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 117,7%
LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,6%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,2%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,9%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,3%
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,7%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,5%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,9%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,8%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,4%
AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,83% | 88% |
| No ano | +10,62% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +16,08% | 15,58% | 103% |
| 24 meses | +33,06% | 30,47% | 109% |
| 36 meses | +51,20% | 45,08% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.702,905943 | +49,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.690,651541 | +48,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.672,266186 | +46,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.649,542624 | +44,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.628,801049 | +42,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.605,342458 | +40,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.587,566771 | +39,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.573,71824 | +38,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.560,364197 | +36,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.539,398175 | +35,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.519,612636 | +33,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1.501,417232 | +31,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1.484,471121 | +30,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.467,034956 | +28,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.448,953978 | +27,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.427,327803 | +25,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.410,579299 | +23,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.393,751863 | +22,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.377,690929 | +20,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.362,204837 | +19,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.346,331005 | +18,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.330,60038 | +16,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.319,045606 | +15,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1.306,966087 | +14,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1.292,99978 | +13,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.279,76062 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.265,775835 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.250,526066 | +9,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.238,769805 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.225,940529 | +7,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.213,748503 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.200,910121 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.188,314147 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.173,899913 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.162,634336 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1.151,067491 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.139,666668 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.702,905943
- Patrimônio líquido
- R$ 77.348.056,67
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 152.059.930,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Credit Classe de Investimento em Cotas FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.545.716,53 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.