Fundo de investimento

Ubs Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.667.364/0001-71

Ubs Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.529.984,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em cotas de fundos e 21,5% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 198.963.983,42 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,5%R$ 99.993.245,14
  • Títulos Públicos21,5%R$ 27.368.387,66
  • Valores a receber0,0%R$ 11.621,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,92

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  2. 2

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA MERÍDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    SUBCLASSE I DA CLASSE DO KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,95%70% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,83%210%
No ano+6,56%10,23%64%
12 meses+10,95%15,58%70%
24 meses+19,52%30,47%64%
36 meses+26,52%45,08%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026466,764028+26,33%+43,75%
ago/2026458,79385+24,17%+42,50%
jul/2026449,354384+21,62%+40,96%
jun/2026449,741603+21,72%+39,27%
mai/2026449,541232+21,67%+37,73%
abr/2026448,293124+21,33%+36,27%
mar/2026439,381377+18,92%+34,80%
fev/2026454,33795+22,97%+33,18%
jan/2026443,973398+20,16%+31,87%
dez/2025438,012863+18,55%+30,35%
nov/2025437,09224+18,30%+28,78%
out/2025431,489646+16,78%+27,44%
set/2025425,006139+15,03%+25,83%
ago/2025420,706876+13,87%+24,32%
jul/2025414,480184+12,18%+22,89%
jun/2025417,991421+13,13%+21,34%
mai/2025412,087741+11,53%+20,02%
abr/2025407,297739+10,24%+18,67%
mar/2025395,952+7,17%+17,43%
fev/2025393,725269+6,56%+16,31%
jan/2025393,264905+6,44%+15,17%
dez/2024392,118896+6,13%+14,02%
nov/2024394,104575+6,67%+12,97%
out/2024391,353635+5,92%+12,08%
set/2024389,481295+5,42%+11,05%
ago/2024390,541904+5,70%+10,13%
jul/2024387,593836+4,90%+9,18%
jun/2024378,838727+2,53%+8,20%
mai/2024378,164372+2,35%+7,35%
abr/2024378,82132+2,53%+6,47%
mar/2024388,927961+5,27%+5,53%
fev/2024383,9437+3,92%+4,66%
jan/2024383,821004+3,88%+3,83%
dez/2023385,512262+4,34%+2,83%
nov/2023374,683363+1,41%+1,92%
out/2023366,406123-0,83%+1,00%
set/2023369,4740880,00%0,00%
Cota
466,764028
Patrimônio líquido
R$ 129.529.984,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.956.095,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 129.529.984,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.