Fundo de investimento

Ubs 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 13.703.693/0001-20

Ubs 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.486.854,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,34%, o equivalente a 127% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 9,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 250.888.015,42 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 276.180.253,03
  • Valores a receber0,6%R$ 1.793.816,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,96

Maiores posições

  1. 1

    UBS 1313 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,4%
  2. 2

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,7%
  3. 3

    ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,34%127% do CDI (15,22%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,52%318%
No ano+7,08%9,89%72%
12 meses+19,34%15,22%127%
24 meses+35,33%30,07%117%
36 meses+59,04%44,64%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,797509+57,74%+43,75%
ago/20268,655043+55,19%+42,50%
jul/20268,633837+54,81%+40,96%
jun/20268,590996+54,04%+39,27%
mai/20268,603439+54,26%+37,73%
abr/20268,729317+56,52%+36,27%
mar/20268,477584+52,01%+34,80%
fev/20268,542319+53,17%+33,18%
jan/20268,495094+52,32%+31,87%
dez/20258,215586+47,31%+30,35%
nov/20258,119272+45,58%+28,78%
out/20257,581104+35,93%+27,44%
set/20257,51701+34,78%+25,83%
ago/20257,371913+32,18%+24,32%
jul/20257,023319+25,93%+22,89%
jun/20257,308078+31,04%+21,34%
mai/20257,261635+30,21%+20,02%
abr/20256,971424+25,00%+18,67%
mar/20256,610897+18,54%+17,43%
fev/20256,498093+16,51%+16,31%
jan/20256,524262+16,98%+15,17%
dez/20246,31111+13,16%+14,02%
nov/20246,383814+14,47%+12,97%
out/20246,453958+15,72%+12,08%
set/20246,420861+15,13%+11,05%
ago/20246,500925+16,57%+10,13%
jul/20246,468528+15,98%+9,18%
jun/20246,43473+15,38%+8,20%
mai/20246,376204+14,33%+7,35%
abr/20246,42162+15,14%+6,47%
mar/20246,390068+14,58%+5,53%
fev/20246,040311+8,31%+4,66%
jan/20245,996268+7,52%+3,83%
dez/20235,882458+5,48%+2,83%
nov/20235,727092+2,69%+1,92%
out/20235,596723+0,35%+1,00%
set/20235,5770740,00%0,00%
Cota
8,797509
Patrimônio líquido
R$ 282.486.854,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 282.486.854,73 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.