Fundo de investimento
Ubs 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.465.409/0001-75
Ubs 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.569.507,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,69%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 163.628.058,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,3%R$ 173.271.880,59
- Ações4,3%R$ 7.853.192,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 566.100,00
- Valores a receber0,0%R$ 36.896,75
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 138,3%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,2%
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,9%
NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,6%
UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,5%
HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,69%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 305% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +24,69% | 15,64% | 158% |
| 24 meses | +46,12% | 30,53% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,446394 | +46,12% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,408694 | +42,31% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,404747 | +41,91% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,398041 | +41,24% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,394452 | +40,87% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,428604 | +44,32% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,379716 | +39,38% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,391733 | +40,60% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,380211 | +39,43% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,31474 | +32,82% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,288395 | +30,16% | +16,94% |
| out/2025 | 1,205015 | +21,74% | +15,72% |
| set/2025 | 1,193187 | +20,54% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,159957 | +17,18% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,076485 | +8,75% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,123967 | +13,55% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,115526 | +12,69% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,052297 | +6,31% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,978465 | -1,15% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,956995 | -3,32% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,965424 | -2,47% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,918696 | -7,19% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,953486 | -3,68% | +2,58% |
| out/2024 | 0,977691 | -1,23% | +1,77% |
| set/2024 | 0,973123 | -1,69% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,989865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,446394
- Patrimônio líquido
- R$ 186.569.507,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.673.074,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.