Fundo de investimento

Prev Sb 20 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 14.172.204/0001-14

Prev Sb 20 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 326.006.150,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,03%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 7,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 256.511.673,07 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,0%R$ 301.040.341,24
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,9%R$ 25.861.750,07
  • Valores a receber0,1%R$ 265.053,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.839,65

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  2. 2

    NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  4. 4

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  8. 8

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,03%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%190%
No ano+10,95%10,28%106%
12 meses+18,03%15,64%115%
24 meses+30,93%30,53%101%
36 meses+46,71%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,240797+46,43%+43,75%
ago/202640,565163+44,03%+42,50%
jul/202640,172926+42,64%+40,96%
jun/202639,674159+40,87%+39,27%
mai/202639,423133+39,97%+37,73%
abr/202639,309699+39,57%+36,27%
mar/202638,703097+37,42%+34,80%
fev/202638,929891+38,22%+33,18%
jan/202638,318984+36,05%+31,87%
dez/202537,170833+31,98%+30,35%
nov/202536,746742+30,47%+28,78%
out/202535,971366+27,72%+27,44%
set/202535,484735+25,99%+25,83%
ago/202534,940746+24,06%+24,32%
jul/202534,287079+21,74%+22,89%
jun/202534,029129+20,82%+21,34%
mai/202533,820946+20,08%+20,02%
abr/202533,281257+18,17%+18,67%
mar/202532,833277+16,58%+17,43%
fev/202532,414389+15,09%+16,31%
jan/202532,305496+14,70%+15,17%
dez/202431,756667+12,75%+14,02%
nov/202431,720303+12,62%+12,97%
out/202431,684524+12,50%+12,08%
set/202431,535582+11,97%+11,05%
ago/202431,497685+11,83%+10,13%
jul/202430,832154+9,47%+9,18%
jun/202430,53572+8,42%+8,20%
mai/202430,214335+7,28%+7,35%
abr/202430,199094+7,22%+6,47%
mar/202430,099102+6,87%+5,53%
fev/202429,982452+6,45%+4,66%
jan/202429,664877+5,33%+3,83%
dez/202329,758828+5,66%+2,83%
nov/202329,070889+3,22%+1,92%
out/202328,139479-0,09%+1,00%
set/202328,1645690,00%0,00%
Cota
41,240797
Patrimônio líquido
R$ 326.006.150,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.342.366,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prev Sb 20 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 326.380.590,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.