Fundo de investimento

Prev Sb 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 14.172.627/0001-34

Prev Sb 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 570.342.429,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 519.643.815,70 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 565.601.293,94
  • Valores a receber0,0%R$ 18.720,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.082,99

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  2. 2

    NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,3%
  3. 3

    BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  4. 4

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+41,94%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,149699+41,15%+43,75%
ago/202638,782978+39,83%+42,50%
jul/202638,362343+38,31%+40,96%
jun/202637,919485+36,71%+39,27%
mai/202637,578388+35,48%+37,73%
abr/202637,172439+34,02%+36,27%
mar/202636,741136+32,46%+34,80%
fev/202636,516408+31,65%+33,18%
jan/202636,151772+30,34%+31,87%
dez/202535,674946+28,62%+30,35%
nov/202535,343421+27,43%+28,78%
out/202534,891762+25,80%+27,44%
set/202534,483397+24,32%+25,83%
ago/202534,102464+22,95%+24,32%
jul/202533,662032+21,36%+22,89%
jun/202533,302626+20,07%+21,34%
mai/202532,958647+18,83%+20,02%
abr/202532,587168+17,49%+18,67%
mar/202532,162192+15,96%+17,43%
fev/202531,934945+15,14%+16,31%
jan/202531,62517+14,02%+15,17%
dez/202431,280767+12,78%+14,02%
nov/202431,044694+11,93%+12,97%
out/202430,778512+10,97%+12,08%
set/202430,563801+10,19%+11,05%
ago/202430,347241+9,41%+10,13%
jul/202430,117877+8,59%+9,18%
jun/202429,876808+7,72%+8,20%
mai/202429,642991+6,87%+7,35%
abr/202429,42153+6,07%+6,47%
mar/202429,281007+5,57%+5,53%
fev/202429,038859+4,69%+4,66%
jan/202428,828569+3,94%+3,83%
dez/202328,613613+3,16%+2,83%
nov/202328,250645+1,85%+1,92%
out/202327,895869+0,57%+1,00%
set/202327,7366380,00%0,00%
Cota
39,149699
Patrimônio líquido
R$ 570.342.429,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.661.349,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 570.265.448,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.