Fundo de investimento
Ace FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.237.171/0001-43
Ace FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Est Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.933.491,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 19,2% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.326.634,44 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,7%R$ 102.052.585,56
- Títulos Públicos19,2%R$ 24.316.717,43
- Valores a receber0,0%R$ 14.030,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 150,4%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,9%
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,3%
SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,25%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,25% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,27% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +31,76% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,865314 | +31,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,815357 | +29,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,767327 | +27,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,73553 | +26,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,722736 | +26,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,704086 | +25,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,654277 | +24,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,661769 | +24,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,618204 | +22,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,571703 | +21,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,545365 | +20,43% | +28,78% |
| out/2025 | 3,487322 | +18,45% | +27,44% |
| set/2025 | 3,451206 | +17,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,412954 | +15,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,369387 | +14,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,370275 | +14,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,324305 | +12,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,269153 | +11,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,206556 | +8,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,170129 | +7,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,164922 | +7,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,144137 | +6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,163924 | +7,47% | +12,97% |
| out/2024 | 3,147491 | +6,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,147841 | +6,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,135525 | +6,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,101874 | +5,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,049821 | +3,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,044539 | +3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,027631 | +2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,086269 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,06862 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,058822 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,063638 | +4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,99823 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 2,934007 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 2,944023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,865314
- Patrimônio líquido
- R$ 127.933.491,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 127.934.194,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.