Fundo de investimento

Lisboa FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 14.285.371/0001-71

Lisboa FIF Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.204.329.263,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,74%, o equivalente a -107% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 22,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.106.190.552,56 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.506.659.828,05
  • Valores a receber0,0%R$ 26.868,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03

Maiores posições

  1. 1

    SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,8%
  2. 2

    MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,9%
  3. 3

    PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-16,74%-107% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,49%0,83%-665%
No ano-15,89%10,23%-155%
12 meses-16,74%15,58%-107%
24 meses-18,21%30,47%-60%
36 meses+0,68%45,08%2%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,368117+4,25%+43,75%
ago/20263,56377+10,31%+42,50%
jul/20263,373919+4,43%+40,96%
jun/20263,602976+11,52%+39,27%
mai/20263,618516+12,01%+37,73%
abr/20263,425008+6,02%+36,27%
mar/20263,135266-2,95%+34,80%
fev/20263,517812+8,89%+33,18%
jan/20263,764735+16,53%+31,87%
dez/20254,004582+23,96%+30,35%
nov/20253,933798+21,76%+28,78%
out/20253,767815+16,63%+27,44%
set/20253,915345+21,19%+25,83%
ago/20254,045484+25,22%+24,32%
jul/20254,753979+47,15%+22,89%
jun/20254,758132+47,28%+21,34%
mai/20254,761055+47,37%+20,02%
abr/20254,552263+40,91%+18,67%
mar/20254,359346+34,94%+17,43%
fev/20254,244357+31,38%+16,31%
jan/20254,418595+36,77%+15,17%
dez/20244,145175+28,31%+14,02%
nov/20244,340198+34,34%+12,97%
out/20244,211389+30,36%+12,08%
set/20244,079478+26,27%+11,05%
ago/20244,118254+27,47%+10,13%
jul/20244,124649+27,67%+9,18%
jun/20243,935443+21,82%+8,20%
mai/20243,656791+13,19%+7,35%
abr/20243,655433+13,15%+6,47%
mar/20243,644897+12,82%+5,53%
fev/20243,502338+8,41%+4,66%
jan/20243,483592+7,83%+3,83%
dez/20233,375284+4,48%+2,83%
nov/20233,312195+2,52%+1,92%
out/20233,176027-1,69%+1,00%
set/20233,2306660,00%0,00%
Cota
3,368117
Patrimônio líquido
R$ 5.204.329.263,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.976.388.901,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lisboa FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.162.332.862,93 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.