Fundo de investimento
Kinea Private Equity III Pvt Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 14.298.842/0001-86
Kinea Private Equity III Pvt Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.985.711,52, distribuído entre 112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 56,78%, o equivalente a -363% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 102,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,4% do patrimônio no Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.104.647,97 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,4% do patrimônio no fundo master KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.693.570/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.309.747,72
- Valores a receber0,0%R$ 2.444,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.018,91
Maiores posições
- 178,8%
KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,2%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-56,78%-363% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | -59,98% | 10,28% | -583% |
| 12 meses | -56,78% | 15,64% | -363% |
| 24 meses | -50,65% | 30,53% | -166% |
| 36 meses | -52,54% | 45,15% | -116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,163359 | -52,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,161368 | -53,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,161049 | -53,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,159254 | -54,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,157424 | -54,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,155971 | -55,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,153216 | -55,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,420496 | +21,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,413669 | +19,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,408191 | +17,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,392807 | +13,11% | +28,78% |
| out/2025 | 0,390039 | +12,32% | +27,44% |
| set/2025 | 0,38595 | +11,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,377943 | +8,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,375268 | +8,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,363576 | +4,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,358087 | +3,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,354336 | +2,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,353086 | +1,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,349387 | +0,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,343415 | -1,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,340121 | -2,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,339843 | -2,14% | +12,97% |
| out/2024 | 0,335994 | -3,25% | +12,08% |
| set/2024 | 0,334895 | -3,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,331051 | -4,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,329847 | -5,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,326898 | -5,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,32436 | -6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,321235 | -7,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,318681 | -8,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,316294 | -8,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,314814 | -9,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,327802 | -5,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,3266 | -5,95% | +1,92% |
| out/2023 | 0,349626 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,347269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,163359
- Patrimônio líquido
- R$ 9.985.711,52
- Cotistas
- 112
- Volatilidade (12 meses)
- 102,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.842,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Private Equity III Pvt Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.987.098,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.