Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 14.706.573/0001-40
Itaú Flexprev Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.426.552,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,40%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.042.049,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 10.357.615,94
- Valores a receber0,2%R$ 23.195,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 154,3%
ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,4%
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,40%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +16,40% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +24,42% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +39,43% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,627969 | +38,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,071645 | +36,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,117964 | +36,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,616487 | +34,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,377635 | +32,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,334683 | +37,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,326048 | +37,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,377526 | +37,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,673387 | +34,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,22843 | +27,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,999884 | +26,46% | +28,78% |
| out/2025 | 26,196666 | +22,70% | +27,44% |
| set/2025 | 25,865868 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,454547 | +19,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,733255 | +15,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,068991 | +17,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,732347 | +15,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,475252 | +14,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,859071 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,159598 | +8,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,403584 | +9,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,910849 | +7,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,540631 | +10,26% | +12,97% |
| out/2024 | 23,537343 | +10,24% | +12,08% |
| set/2024 | 23,728689 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,813233 | +11,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,06743 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,750836 | +6,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,585841 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,619062 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,762712 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,855052 | +7,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,728202 | +6,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,08286 | +8,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,231502 | +4,13% | +1,92% |
| out/2023 | 21,040356 | -1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 21,350473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,627969
- Patrimônio líquido
- R$ 10.426.552,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 813.380,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.466.498,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.