Fundo de investimento

Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.799.786/0001-63

Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.507.700,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,93%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 83.755.520,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,4%R$ 103.027.239,05
  • Títulos Públicos4,5%R$ 4.902.566,74
  • Valores a receber0,0%R$ 40.151,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    RAVI EXÉRCITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  4. 4

    SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  10. 10

    VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,93%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+9,83%10,28%96%
12 meses+16,93%15,64%108%
24 meses+31,26%30,53%102%
36 meses+41,07%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,589676+41,87%+43,75%
ago/20263,538361+39,84%+42,50%
jul/20263,481858+37,61%+40,96%
jun/20263,449055+36,31%+39,27%
mai/20263,431155+35,61%+37,73%
abr/20263,438699+35,90%+36,27%
mar/20263,374845+33,38%+34,80%
fev/20263,413712+34,92%+33,18%
jan/20263,366129+33,04%+31,87%
dez/20253,268433+29,18%+30,35%
nov/20253,23683+27,93%+28,78%
out/20253,187984+26,00%+27,44%
set/20253,140971+24,14%+25,83%
ago/20253,069824+21,33%+24,32%
jul/20252,983518+17,92%+22,89%
jun/20252,990017+18,17%+21,34%
mai/20252,951222+16,64%+20,02%
abr/20252,871968+13,51%+18,67%
mar/20252,790128+10,27%+17,43%
fev/20252,771406+9,53%+16,31%
jan/20252,778779+9,82%+15,17%
dez/20242,717567+7,40%+14,02%
nov/20242,735574+8,12%+12,97%
out/20242,742259+8,38%+12,08%
set/20242,722972+7,62%+11,05%
ago/20242,73475+8,08%+10,13%
jul/20242,687011+6,20%+9,18%
jun/20242,658825+5,08%+8,20%
mai/20242,642638+4,44%+7,35%
abr/20242,627192+3,83%+6,47%
mar/20242,684799+6,11%+5,53%
fev/20242,668533+5,47%+4,66%
jan/20242,653576+4,88%+3,83%
dez/20232,668843+5,48%+2,83%
nov/20232,58708+2,25%+1,92%
out/20232,507547-0,90%+1,00%
set/20232,5302230,00%0,00%
Cota
3,589676
Patrimônio líquido
R$ 109.507.700,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 124.703,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 109.765.694,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.