Fundo de investimento

Poli FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.828.437/0001-22

Poli FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.983.061,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,9% em títulos públicos e 33,7% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.892.598,87 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,9%R$ 26.434.334,72
  • Cotas de Fundos33,7%R$ 15.126.680,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 2.695.053,86
  • Debêntures1,4%R$ 643.004,99
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,3%
  2. 2

    AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCO BS2 SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,28%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+7,58%10,28%74%
12 meses+11,28%15,64%72%
24 meses+22,24%30,53%73%
36 meses+23,09%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,050947+33,13%+43,75%
ago/20263,02077+31,81%+42,50%
jul/20262,993058+30,60%+40,96%
jun/20262,974728+29,80%+39,27%
mai/20262,956172+28,99%+37,73%
abr/20262,929644+27,83%+36,27%
mar/20262,893357+26,25%+34,80%
fev/20262,892974+26,23%+33,18%
jan/20262,868722+25,17%+31,87%
dez/20252,835869+23,74%+30,35%
nov/20252,813845+22,78%+28,78%
out/20252,789685+21,73%+27,44%
set/20252,763596+20,59%+25,83%
ago/20252,741662+19,63%+24,32%
jul/20252,719556+18,67%+22,89%
jun/20252,711676+18,32%+21,34%
mai/20252,688905+17,33%+20,02%
abr/20252,66941+16,48%+18,67%
mar/20252,624899+14,54%+17,43%
fev/20252,595539+13,25%+16,31%
jan/20252,571953+12,22%+15,17%
dez/20242,544393+11,02%+14,02%
nov/20242,541692+10,90%+12,97%
out/20242,526541+10,24%+12,08%
set/20242,507829+9,43%+11,05%
ago/20242,495775+8,90%+10,13%
jul/20242,477546+8,11%+9,18%
jun/20242,452013+6,99%+8,20%
mai/20242,440766+6,50%+7,35%
abr/20242,422722+5,71%+6,47%
mar/20242,413902+5,33%+5,53%
fev/20242,391792+4,36%+4,66%
jan/20242,373915+3,58%+3,83%
dez/20232,353794+2,71%+2,83%
nov/20232,327563+1,56%+1,92%
out/20232,296986+0,23%+1,00%
set/20232,2917870,00%0,00%
Cota
3,050947
Patrimônio líquido
R$ 44.983.061,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 564.381,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Poli FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.962.451,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.