Fundo de investimento

Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 14.843.497/0001-14

Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.347.260,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,87%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 7,2% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.838.653,88 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,2%R$ 24.127.912,10
  • Títulos Públicos7,2%R$ 2.116.113,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 1.778.243,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,0%R$ 1.179.950,40
  • Debêntures0,5%R$ 143.487,93
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.669,13

Maiores posições

  1. 1

    GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,8%
  2. 2

    GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    CRI

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,1%
  9. 9

    GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,87%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+6,91%10,28%67%
12 meses+11,87%15,64%76%
24 meses+25,16%30,53%82%
36 meses+35,17%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026195,552957+35,10%+43,75%
ago/2026193,209812+33,48%+42,50%
jul/2026190,816185+31,83%+40,96%
jun/2026188,372292+30,14%+39,27%
mai/2026193,537999+33,71%+37,73%
abr/2026191,384569+32,22%+36,27%
mar/2026189,142911+30,67%+34,80%
fev/2026186,988485+29,18%+33,18%
jan/2026184,847463+27,70%+31,87%
dez/2025182,91151+26,36%+30,35%
nov/2025180,763642+24,88%+28,78%
out/2025178,578904+23,37%+27,44%
set/2025176,473433+21,92%+25,83%
ago/2025174,80258+20,76%+24,32%
jul/2025172,821341+19,39%+22,89%
jun/2025171,417844+18,42%+21,34%
mai/2025169,38945+17,02%+20,02%
abr/2025167,317782+15,59%+18,67%
mar/2025164,974392+13,97%+17,43%
fev/2025162,921338+12,55%+16,31%
jan/2025161,192054+11,36%+15,17%
dez/2024159,083273+9,90%+14,02%
nov/2024158,950975+9,81%+12,97%
out/2024157,925343+9,10%+12,08%
set/2024157,361228+8,71%+11,05%
ago/2024156,242989+7,94%+10,13%
jul/2024154,792073+6,94%+9,18%
jun/2024152,771857+5,54%+8,20%
mai/2024152,336764+5,24%+7,35%
abr/2024151,083252+4,38%+6,47%
mar/2024151,594373+4,73%+5,53%
fev/2024150,677501+4,10%+4,66%
jan/2024150,247123+3,80%+3,83%
dez/2023149,67159+3,40%+2,83%
nov/2023147,247604+1,73%+1,92%
out/2023144,932144+0,13%+1,00%
set/2023144,7495480,00%0,00%
Cota
195,552957
Patrimônio líquido
R$ 29.347.260,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 548.584,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guaratiba Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.315.539,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.