Fundo de investimento

Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.843.591/0001-73

Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.520.414,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.425.947,36 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 25.968.149,76
  • Valores a receber0,5%R$ 122.607,54
  • Investimento no Exterior0,2%R$ 45.953,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  3. 3

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 8,9888

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,2%
  9. 9

    BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 1,9746

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,06%0,77%-7%
No ano+7,94%10,17%78%
12 meses+11,66%15,52%75%
24 meses+24,18%30,40%80%
36 meses+37,63%45,01%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026261,405566+37,18%+43,75%
ago/2026261,556527+37,25%+42,50%
jul/2026259,156943+36,00%+40,96%
jun/2026256,479561+34,59%+39,27%
mai/2026253,312305+32,93%+37,73%
abr/2026251,951676+32,21%+36,27%
mar/2026246,838762+29,53%+34,80%
fev/2026243,841409+27,96%+33,18%
jan/2026242,699191+27,36%+31,87%
dez/2025242,166064+27,08%+30,35%
nov/2025238,853868+25,34%+28,78%
out/2025236,959184+24,35%+27,44%
set/2025234,192544+22,89%+25,83%
ago/2025234,104467+22,85%+24,32%
jul/2025231,39855+21,43%+22,89%
jun/2025228,716821+20,02%+21,34%
mai/2025228,692913+20,01%+20,02%
abr/2025224,687258+17,91%+18,67%
mar/2025222,943746+16,99%+17,43%
fev/2025221,186224+16,07%+16,31%
jan/2025220,462151+15,69%+15,17%
dez/2024218,989414+14,92%+14,02%
nov/2024215,359134+13,01%+12,97%
out/2024212,479717+11,50%+12,08%
set/2024211,365644+10,92%+11,05%
ago/2024210,50944+10,47%+10,13%
jul/2024203,405591+6,74%+9,18%
jun/2024200,215198+5,06%+8,20%
mai/2024199,271628+4,57%+7,35%
abr/2024199,08428+4,47%+6,47%
mar/2024201,20902+5,59%+5,53%
fev/2024199,421115+4,65%+4,66%
jan/2024198,046543+3,93%+3,83%
dez/2023198,402074+4,11%+2,83%
nov/2023194,188998+1,90%+1,92%
out/2023189,601493-0,50%+1,00%
set/2023190,5635520,00%0,00%
Cota
261,405566
Patrimônio líquido
R$ 19.520.414,62
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.025.013,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.518.152,68 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.