Fundo de investimento

F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitada

CNPJ 14.843.599/0001-30

F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.108.419,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,5% em cotas de fundos e 28,6% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 17.294.722,41 em 07/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,5%R$ 8.776.380,64
  • Títulos Públicos28,6%R$ 3.895.408,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 916.284,45
  • Valores a receber0,0%R$ 6.502,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  3. 3

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    27,4%
  4. 4

    SAFRAS/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,11%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,11%15,64%90%
24 meses+25,66%30,53%84%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026264,787045+37,39%+43,75%
ago/2026261,650586+35,76%+42,50%
jul/2026258,499663+34,13%+40,96%
jun/2026255,835355+32,74%+39,27%
mai/2026254,772469+32,19%+37,73%
abr/2026252,867625+31,20%+36,27%
mar/2026249,818617+29,62%+34,80%
fev/2026247,526312+28,43%+33,18%
jan/2026244,79798+27,02%+31,87%
dez/2025242,32482+25,73%+30,35%
nov/2025239,963969+24,51%+28,78%
out/2025236,948396+22,94%+27,44%
set/2025234,191648+21,51%+25,83%
ago/2025232,046979+20,40%+24,32%
jul/2025229,379325+19,02%+22,89%
jun/2025226,672098+17,61%+21,34%
mai/2025224,211738+16,34%+20,02%
abr/2025221,922468+15,15%+18,67%
mar/2025219,006869+13,64%+17,43%
fev/2025217,203534+12,70%+16,31%
jan/2025216,068966+12,11%+15,17%
dez/2024213,859151+10,96%+14,02%
nov/2024214,458649+11,28%+12,97%
out/2024212,612288+10,32%+12,08%
set/2024212,067853+10,04%+11,05%
ago/2024210,718321+9,33%+10,13%
jul/2024208,369586+8,12%+9,18%
jun/2024205,424987+6,59%+8,20%
mai/2024204,545464+6,13%+7,35%
abr/2024202,827468+5,24%+6,47%
mar/2024204,215384+5,96%+5,53%
fev/2024202,317097+4,98%+4,66%
jan/2024200,652372+4,11%+3,83%
dez/2023200,297371+3,93%+2,83%
nov/2023196,466742+1,94%+1,92%
out/2023192,737443+0,01%+1,00%
set/2023192,7273720,00%0,00%
Cota
264,787045
Patrimônio líquido
R$ 12.108.419,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.530.337,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.100.292,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.