Fundo de investimento

Fex Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 14.843.603/0001-60

Fex Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.685.365,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em cotas de fundos e 39,6% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 74.899.162,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,6%R$ 21.520.812,73
  • Títulos Públicos39,6%R$ 15.348.035,87
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,8%R$ 1.860.127,75
  • Valores a receber0,0%R$ 12.122,22

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  4. 4

    JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,9%
  7. 7

    AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,64%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,64%15,64%94%
24 meses+29,88%30,53%98%
36 meses+43,35%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026293,86442+42,92%+43,75%
ago/2026288,499702+40,31%+42,50%
jul/2026284,720859+38,47%+40,96%
jun/2026281,859461+37,08%+39,27%
mai/2026282,527311+37,40%+37,73%
abr/2026281,143862+36,73%+36,27%
mar/2026276,846859+34,64%+34,80%
fev/2026277,493782+34,95%+33,18%
jan/2026273,862241+33,19%+31,87%
dez/2025269,040612+30,84%+30,35%
nov/2025267,359261+30,03%+28,78%
out/2025263,059578+27,93%+27,44%
set/2025259,575346+26,24%+25,83%
ago/2025256,327206+24,66%+24,32%
jul/2025252,768323+22,93%+22,89%
jun/2025251,148065+22,14%+21,34%
mai/2025247,651171+20,44%+20,02%
abr/2025245,024703+19,16%+18,67%
mar/2025240,724088+17,07%+17,43%
fev/2025238,752412+16,11%+16,31%
jan/2025236,988926+15,26%+15,17%
dez/2024235,175312+14,37%+14,02%
nov/2024232,379072+13,01%+12,97%
out/2024230,843679+12,27%+12,08%
set/2024229,330186+11,53%+11,05%
ago/2024226,258631+10,04%+10,13%
jul/2024220,255507+7,12%+9,18%
jun/2024216,420391+5,25%+8,20%
mai/2024215,057389+4,59%+7,35%
abr/2024214,310984+4,23%+6,47%
mar/2024216,859215+5,47%+5,53%
fev/2024215,520574+4,81%+4,66%
jan/2024214,308944+4,23%+3,83%
dez/2023215,120482+4,62%+2,83%
nov/2023210,004228+2,13%+1,92%
out/2023205,133651-0,24%+1,00%
set/2023205,6209820,00%0,00%
Cota
293,86442
Patrimônio líquido
R$ 14.685.365,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.247.803,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fex Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.678.818,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.