Fundo de investimento

Ilha Santorini FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 14.843.679/0001-95

Ilha Santorini FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.677.650,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,77%, o equivalente a 43% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,9% em cotas de fundos e 6,2% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.366.623,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,9%R$ 23.896.329,39
  • Títulos Públicos6,2%R$ 1.738.448,39
  • Debêntures4,9%R$ 1.381.554,82
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 652.354,35
  • Valores a receber1,7%R$ 488.634,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  6. 6

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,8%
  9. 9

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,77%43% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,83%219%
No ano+2,75%10,23%27%
12 meses+6,77%15,58%43%
24 meses+17,11%30,47%56%
36 meses+29,76%45,08%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026256,698527+29,27%+43,75%
ago/2026252,131987+26,97%+42,50%
jul/2026249,906502+25,85%+40,96%
jun/2026248,995855+25,39%+39,27%
mai/2026253,032648+27,42%+37,73%
abr/2026254,561142+28,19%+36,27%
mar/2026251,919326+26,86%+34,80%
fev/2026255,581808+28,71%+33,18%
jan/2026252,083671+26,94%+31,87%
dez/2025249,828486+25,81%+30,35%
nov/2025247,418016+24,60%+28,78%
out/2025245,240457+23,50%+27,44%
set/2025242,54491+22,14%+25,83%
ago/2025240,412989+21,07%+24,32%
jul/2025238,361766+20,03%+22,89%
jun/2025235,714372+18,70%+21,34%
mai/2025233,845457+17,76%+20,02%
abr/2025231,411312+16,53%+18,67%
mar/2025228,206607+14,92%+17,43%
fev/2025225,957084+13,79%+16,31%
jan/2025224,707836+13,16%+15,17%
dez/2024223,721573+12,66%+14,02%
nov/2024222,289441+11,94%+12,97%
out/2024220,591087+11,09%+12,08%
set/2024219,833434+10,70%+11,05%
ago/2024219,19911+10,38%+10,13%
jul/2024214,375302+7,96%+9,18%
jun/2024211,429291+6,47%+8,20%
mai/2024209,947647+5,73%+7,35%
abr/2024209,881098+5,69%+6,47%
mar/2024210,869511+6,19%+5,53%
fev/2024208,843938+5,17%+4,66%
jan/2024207,613227+4,55%+3,83%
dez/2023207,240215+4,36%+2,83%
nov/2023202,629901+2,04%+1,92%
out/2023198,467273-0,06%+1,00%
set/2023198,5777250,00%0,00%
Cota
256,698527
Patrimônio líquido
R$ 26.677.650,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.509.657,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ilha Santorini FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.708.270,00 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.