Fundo de investimento

Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 15.181.145/0001-03

Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.143.575,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.225.030,53 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 15.924.400,81
  • Títulos Públicos2,9%R$ 475.212,28
  • Valores a receber0,1%R$ 14.416,95

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  2. 2

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  6. 6

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    PS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%112%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+15,06%30,53%49%
36 meses+27,53%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,752341+26,64%+43,75%
ago/20262,725481+25,41%+42,50%
jul/20262,694366+23,97%+40,96%
jun/20262,666733+22,70%+39,27%
mai/20262,645178+21,71%+37,73%
abr/20262,616709+20,40%+36,27%
mar/20262,585039+18,94%+34,80%
fev/20262,579303+18,68%+33,18%
jan/20262,553624+17,50%+31,87%
dez/20252,521955+16,04%+30,35%
nov/20252,496932+14,89%+28,78%
out/20252,467115+13,52%+27,44%
set/20252,439822+12,26%+25,83%
ago/20252,412611+11,01%+24,32%
jul/20252,384034+9,70%+22,89%
jun/20252,363555+8,75%+21,34%
mai/20252,334019+7,39%+20,02%
abr/20252,309774+6,28%+18,67%
mar/20252,279196+4,87%+17,43%
fev/20252,257635+3,88%+16,31%
jan/20252,489337+14,54%+15,17%
dez/20242,465462+13,44%+14,02%
nov/20242,452557+12,85%+12,97%
out/20242,430372+11,83%+12,08%
set/20242,413455+11,05%+11,05%
ago/20242,392112+10,07%+10,13%
jul/20242,371909+9,14%+9,18%
jun/20242,343609+7,84%+8,20%
mai/20242,328342+7,13%+7,35%
abr/20242,307661+6,18%+6,47%
mar/20242,303704+6,00%+5,53%
fev/20242,282622+5,03%+4,66%
jan/20242,262782+4,12%+3,83%
dez/20232,245828+3,34%+2,83%
nov/20232,214609+1,90%+1,92%
out/20232,186095+0,59%+1,00%
set/20232,1733160,00%0,00%
Cota
2,752341
Patrimônio líquido
R$ 15.143.575,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.604.193,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.141.487,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.