Fundo de investimento
Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 15.207.219/0001-33
Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.088.100,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 980,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em cotas de fundos e 33,3% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.007.589,88 em 28/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,9%R$ 20.216.302,17
- Debêntures33,3%R$ 12.504.929,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,1%R$ 4.152.998,38
- Títulos Públicos1,6%R$ 594.015,35
- Disponibilidades0,1%R$ 29.218,69
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.714,82
Maiores posições
- 133,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,9%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,9%
ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,3%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,0%
C6CS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
OMNI CRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Conta Corrente/BRADESCO
Outros · Outras aplicações
- 9 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,83% | 102% |
| No ano | +10,12% | 10,23% | 99% |
| 12 meses | +15,29% | 15,58% | 98% |
| 24 meses | +31,01% | 30,47% | 102% |
| 36 meses | +48,24% | 45,08% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.824,938632 | +46,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.793,010605 | +45,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.739,890472 | +43,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.708,787843 | +42,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.669,475499 | +40,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.620,201164 | +38,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.578,874603 | +37,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.548,772521 | +36,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.518,34497 | +34,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.473,384012 | +33,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.432,767128 | +31,66% | +28,78% |
| out/2025 | 3.394,490144 | +30,19% | +27,44% |
| set/2025 | 3.357,316149 | +28,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.317,597689 | +27,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.278,45052 | +25,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.235,173346 | +24,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.198,243015 | +22,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.154,999169 | +21,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.120,003447 | +19,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.084,586124 | +18,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.048,584029 | +16,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.001,345902 | +15,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.999,732948 | +15,05% | +12,97% |
| out/2024 | 2.974,431934 | +14,08% | +12,08% |
| set/2024 | 2.949,042561 | +13,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.919,67514 | +11,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.889,284001 | +10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.852,375092 | +9,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.825,054035 | +8,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.800,631989 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.766,477396 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.737,966964 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.712,300787 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.682,367471 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.659,112834 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 2.632,244323 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 2.607,306622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.824,938632
- Patrimônio líquido
- R$ 39.088.100,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 980,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.991.028,80 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.