Fundo de investimento

G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 15.275.957/0001-18

G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.921.220,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 39,99%, o equivalente a -256% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 39,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em cotas de fundos e 9,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.670.872,83 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,9%R$ 20.282.075,46
  • Títulos Públicos9,6%R$ 2.179.013,92
  • Debêntures1,5%R$ 334.180,96
  • Valores a receber0,1%R$ 15.352,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.740,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  5. 5

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-39,99%-256% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano-16,79%10,28%-163%
12 meses-39,99%15,64%-256%
24 meses-43,29%30,53%-142%
36 meses-22,42%45,15%-50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026767,778126-22,55%+43,75%
ago/2026763,876159-22,94%+42,50%
jul/2026758,5221-23,48%+40,96%
jun/2026755,272635-23,81%+39,27%
mai/2026853,114416-13,94%+37,73%
abr/2026847,961223-14,46%+36,27%
mar/2026841,295421-15,13%+34,80%
fev/2026937,573198-5,42%+33,18%
jan/2026930,552437-6,13%+31,87%
dez/2025922,716834-6,92%+30,35%
nov/2025916,076706-7,59%+28,78%
out/20251.297,16198+30,85%+27,44%
set/20251.287,68528+29,90%+25,83%
ago/20251.279,497906+29,07%+24,32%
jul/20251.306,182369+31,76%+22,89%
jun/20251.301,10419+31,25%+21,34%
mai/20251.364,968202+37,69%+20,02%
abr/20251.361,913211+37,39%+18,67%
mar/20251.349,566616+36,14%+17,43%
fev/20251.383,639513+39,58%+16,31%
jan/20251.379,382624+39,15%+15,17%
dez/20241.356,660392+36,86%+14,02%
nov/20241.363,344481+37,53%+12,97%
out/20241.361,852756+37,38%+12,08%
set/20241.350,532444+36,24%+11,05%
ago/20241.353,895568+36,58%+10,13%
jul/20241.333,472007+34,52%+9,18%
jun/20241.332,08741+34,38%+8,20%
mai/20241.333,559805+34,53%+7,35%
abr/20241.337,251934+34,90%+6,47%
mar/20241.368,961294+38,10%+5,53%
fev/20241.335,462523+34,72%+4,66%
jan/20241.335,346948+34,71%+3,83%
dez/20231.335,799597+34,75%+2,83%
nov/20231.321,930222+33,35%+1,92%
out/2023990,74484-0,06%+1,00%
set/2023991,3059020,00%0,00%
Cota
767,778126
Patrimônio líquido
R$ 22.921.220,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
39,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.921.220,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.