Fundo de investimento

Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 15.559.432/0001-04

Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.363.592,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,80%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em cotas de fundos e 12,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.262.284,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,9%R$ 64.688.147,20
  • Títulos Públicos12,1%R$ 8.903.599,82
  • Valores a receber0,0%R$ 7.888,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,8%
  2. 2

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,80%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,43%0,88%277%
No ano+8,31%10,28%81%
12 meses+17,80%15,64%114%
24 meses+34,18%30,53%112%
36 meses+50,78%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,875492+49,57%+43,75%
ago/20262,807391+46,02%+42,50%
jul/20262,746651+42,86%+40,96%
jun/20262,735783+42,30%+39,27%
mai/20262,717801+41,36%+37,73%
abr/20262,731835+42,09%+36,27%
mar/20262,675501+39,16%+34,80%
fev/20262,759995+43,56%+33,18%
jan/20262,728212+41,91%+31,87%
dez/20252,654866+38,09%+30,35%
nov/20252,643917+37,52%+28,78%
out/20252,572788+33,82%+27,44%
set/20252,519569+31,05%+25,83%
ago/20252,441061+26,97%+24,32%
jul/20252,348029+22,13%+22,89%
jun/20252,372162+23,39%+21,34%
mai/20252,325719+20,97%+20,02%
abr/20252,256942+17,39%+18,67%
mar/20252,170821+12,91%+17,43%
fev/20252,146894+11,67%+16,31%
jan/20252,161297+12,42%+15,17%
dez/20242,096152+9,03%+14,02%
nov/20242,101156+9,29%+12,97%
out/20242,125707+10,57%+12,08%
set/20242,136072+11,11%+11,05%
ago/20242,142963+11,46%+10,13%
jul/20242,09395+8,92%+9,18%
jun/20242,076346+8,00%+8,20%
mai/20242,056425+6,96%+7,35%
abr/20242,04131+6,18%+6,47%
mar/20242,033525+5,77%+5,53%
fev/20242,016307+4,88%+4,66%
jan/20242,000818+4,07%+3,83%
dez/20231,986058+3,30%+2,83%
nov/20231,961931+2,05%+1,92%
out/20231,935404+0,67%+1,00%
set/20231,9225540,00%0,00%
Cota
2,875492
Patrimônio líquido
R$ 79.363.592,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.323.305,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.