Fundo de investimento
Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 15.779.651/0001-07
Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.139.494,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.160.965,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,7%R$ 11.396.117,29
- Títulos Públicos4,8%R$ 578.995,92
- Disponibilidades0,4%R$ 51.558,06
- Valores a receber0,1%R$ 7.165,72
Maiores posições
- 114,9%
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,1%
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 410,2%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,2%
MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,0%
TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 85,8%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,9%
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,09%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 14% |
| No ano | +10,92% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +11,09% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +25,62% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | -5,56% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,292933 | -5,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 187,058 | -5,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 185,509263 | -6,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 183,353709 | -7,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 182,928927 | -7,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 180,997818 | -8,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,969079 | -10,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 177,235255 | -10,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 170,979038 | -13,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 168,859526 | -14,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 166,729137 | -15,91% | +28,78% |
| out/2025 | 167,603704 | -15,47% | +27,44% |
| set/2025 | 167,395318 | -15,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 168,591396 | -14,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 167,896653 | -15,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,050723 | -15,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 159,045558 | -19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 157,482069 | -20,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 156,218531 | -21,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 153,136258 | -22,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 153,226785 | -22,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 150,643024 | -24,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,026295 | -23,83% | +12,97% |
| out/2024 | 150,708581 | -23,99% | +12,08% |
| set/2024 | 147,836315 | -25,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 149,100396 | -24,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,515011 | -25,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,356798 | -25,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 148,312425 | -25,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 148,65341 | -25,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 149,970382 | -24,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 207,112156 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 206,196945 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 207,953233 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 203,13787 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 195,76415 | -1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 198,283164 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,292933
- Patrimônio líquido
- R$ 12.139.494,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 233.949,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.135.669,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.