Fundo de investimento
Montserrat FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 15.821.223/0001-97
Montserrat FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.446.686,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,47%, o equivalente a -112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em cotas de fundos e 12,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.144.863,03 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,9%R$ 100.229.136,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 15.343.383,36
- Títulos Públicos7,8%R$ 9.839.997,76
- Valores a receber0,0%R$ 14.035,22
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 131,8%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,2%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,6%
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,3%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,47%-112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | -17,47% | 15,64% | -112% |
| 24 meses | -6,69% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +3,81% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,164418 | +3,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,137684 | +2,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,102402 | +1,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,065939 | -0,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,030923 | -1,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,994021 | -2,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,965289 | -3,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,933287 | -4,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,907236 | -5,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,873656 | -6,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,839667 | -7,49% | +28,78% |
| out/2025 | 2,809799 | -8,46% | +27,44% |
| set/2025 | 2,774825 | -9,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,83443 | +24,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,788624 | +23,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,740421 | +21,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,700025 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,65877 | +19,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,609101 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,583428 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,554074 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,520038 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,495535 | +13,88% | +12,97% |
| out/2024 | 3,456587 | +12,61% | +12,08% |
| set/2024 | 3,430532 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,391449 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,359945 | +9,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,320786 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,293355 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,265515 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,254687 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,220796 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,191793 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,165732 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,128699 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,087225 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 3,069606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,164418
- Patrimônio líquido
- R$ 126.446.686,42
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.348.713,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Montserrat FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.363.680,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.