Fundo de investimento
Monte Azul Alocação Crédito FIF - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.763.172/0001-18
Monte Azul Alocação Crédito FIF - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.105.835,21, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.561.059,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 561.801.613,82
- Valores a receber0,0%R$ 15.014,49
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 116,4%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,7%
BRADESCO MA CRÉDITO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,3%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,7%
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,2%
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,9%
LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,4%
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,6%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,09%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,09% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,02% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,85% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,59476 | +45,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,582842 | +44,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,566151 | +42,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,546167 | +40,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,528286 | +39,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,508118 | +37,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,493072 | +35,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,480235 | +34,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,468512 | +33,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,450794 | +32,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,433591 | +30,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,418459 | +29,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,402456 | +27,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,385722 | +26,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,369889 | +24,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,352148 | +23,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,336512 | +21,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,320315 | +20,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,307604 | +19,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,294757 | +17,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,280936 | +16,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,267513 | +15,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261084 | +14,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,250371 | +13,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,238851 | +12,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,226549 | +11,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,215656 | +10,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201934 | +9,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191933 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,181632 | +7,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,170927 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159459 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,147908 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133187 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,122175 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,110324 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,098732 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,59476
- Patrimônio líquido
- R$ 585.105.835,21
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 358.364.367,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Azul Alocação Crédito FIF - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 584.832.013,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.