Icatu Seg Privilege Conservador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada

Icatu Seg Privilege Conservador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.403.530,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 20,4% em cotas de fundos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 302.968.718,33 em 07/11/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 01/11/2024