Fundo de investimento

FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.590.573/0001-52

FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.152.194,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 91% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.444.275,18 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 39.557.843,67
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 506,33

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,13%91% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,77%199%
No ano+9,43%10,17%93%
12 meses+14,13%15,52%91%
24 meses+26,32%30,40%87%
36 meses+35,83%45,01%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,200668+35,47%+43,75%
ago/20263,152161+33,41%+42,50%
jul/20263,116668+31,91%+40,96%
jun/20263,092715+30,90%+39,27%
mai/20263,062242+29,61%+37,73%
abr/20263,019797+27,81%+36,27%
mar/20262,96395+25,45%+34,80%
fev/20262,994341+26,74%+33,18%
jan/20262,96492+25,49%+31,87%
dez/20252,924981+23,80%+30,35%
nov/20252,902819+22,86%+28,78%
out/20252,871007+21,51%+27,44%
set/20252,836495+20,05%+25,83%
ago/20252,804491+18,70%+24,32%
jul/20252,759975+16,82%+22,89%
jun/20252,755911+16,64%+21,34%
mai/20252,720052+15,13%+20,02%
abr/20252,682072+13,52%+18,67%
mar/20252,622198+10,98%+17,43%
fev/20252,615238+10,69%+16,31%
jan/20252,609691+10,45%+15,17%
dez/20242,591748+9,70%+14,02%
nov/20242,583418+9,34%+12,97%
out/20242,565118+8,57%+12,08%
set/20242,546703+7,79%+11,05%
ago/20242,53385+7,24%+10,13%
jul/20242,509775+6,23%+9,18%
jun/20242,481499+5,03%+8,20%
mai/20242,467682+4,44%+7,35%
abr/20242,465385+4,35%+6,47%
mar/20242,477526+4,86%+5,53%
fev/20242,451307+3,75%+4,66%
jan/20242,431455+2,91%+3,83%
dez/20232,426805+2,71%+2,83%
nov/20232,394143+1,33%+1,92%
out/20232,354483-0,35%+1,00%
set/20232,3626770,00%0,00%
Cota
3,200668
Patrimônio líquido
R$ 40.152.194,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 651.419,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.152.194,20 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.