Fundo de investimento

Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.687.215/0001-62

Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.743.201.633,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.495.720.741,57 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,9%R$ 2.025.645.026,44
  • Cotas de Fundos19,2%R$ 518.065.101,23
  • Debêntures5,1%R$ 138.413.519,12
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 14.128.196,56
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 7.589.414,44
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 263.589,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    72,1%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  6. 6

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+28,48%30,53%93%
36 meses+42,57%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,27083+41,25%+43,75%
ago/20263,245843+40,17%+42,50%
jul/20263,213102+38,76%+40,96%
jun/20263,174815+37,10%+39,27%
mai/20263,141754+35,68%+37,73%
abr/20263,108902+34,26%+36,27%
mar/20263,077726+32,91%+34,80%
fev/20263,048941+31,67%+33,18%
jan/20263,02246+30,53%+31,87%
dez/20252,987382+29,01%+30,35%
nov/20252,954128+27,57%+28,78%
out/20252,922216+26,20%+27,44%
set/20252,88702+24,68%+25,83%
ago/20252,852818+23,20%+24,32%
jul/20252,820493+21,80%+22,89%
jun/20252,786958+20,35%+21,34%
mai/20252,756305+19,03%+20,02%
abr/20252,725989+17,72%+18,67%
mar/20252,699093+16,56%+17,43%
fev/20252,673724+15,46%+16,31%
jan/20252,648901+14,39%+15,17%
dez/20242,623496+13,30%+14,02%
nov/20242,608572+12,65%+12,97%
out/20242,589578+11,83%+12,08%
set/20242,567042+10,86%+11,05%
ago/20242,545753+9,94%+10,13%
jul/20242,526264+9,10%+9,18%
jun/20242,501573+8,03%+8,20%
mai/20242,482696+7,22%+7,35%
abr/20242,462598+6,35%+6,47%
mar/20242,443258+5,51%+5,53%
fev/20242,422341+4,61%+4,66%
jan/20242,403641+3,80%+3,83%
dez/20232,378434+2,71%+2,83%
nov/20232,356233+1,75%+1,92%
out/20232,333617+0,78%+1,00%
set/20232,3156160,00%0,00%
Cota
3,27083
Patrimônio líquido
R$ 2.743.201.633,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 166.803.321,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.742.143.304,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.