Fundo de investimento

Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.687.228/0001-31

Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 607.138.119,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,0% em títulos públicos e 19,4% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 529.930.078,34 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,0%R$ 440.128.826,66
  • Cotas de Fundos19,4%R$ 113.865.452,63
  • Debêntures4,3%R$ 25.494.123,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 4.971.369,23
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 2.167.564,04
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 54.226,76

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,7%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  6. 6

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,47%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+8,85%10,28%86%
12 meses+13,47%15,64%86%
24 meses+26,16%30,53%86%
36 meses+38,97%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,761002+37,77%+43,75%
ago/20262,741489+36,79%+42,50%
jul/20262,71571+35,51%+40,96%
jun/20262,685142+33,98%+39,27%
mai/20262,658213+32,64%+37,73%
abr/20262,630649+31,26%+36,27%
mar/20262,605174+29,99%+34,80%
fev/20262,58216+28,84%+33,18%
jan/20262,563157+27,90%+31,87%
dez/20252,536468+26,56%+30,35%
nov/20252,513357+25,41%+28,78%
out/20252,489415+24,22%+27,44%
set/20252,461129+22,80%+25,83%
ago/20252,433232+21,41%+24,32%
jul/20252,407487+20,13%+22,89%
jun/20252,37973+18,74%+21,34%
mai/20252,355391+17,53%+20,02%
abr/20252,330481+16,29%+18,67%
mar/20252,307694+15,15%+17,43%
fev/20252,2868+14,11%+16,31%
jan/20252,267253+13,13%+15,17%
dez/20242,246279+12,08%+14,02%
nov/20242,238123+11,68%+12,97%
out/20242,222921+10,92%+12,08%
set/20242,205284+10,04%+11,05%
ago/20242,188418+9,20%+10,13%
jul/20242,17441+8,50%+9,18%
jun/20242,152903+7,43%+8,20%
mai/20242,13791+6,68%+7,35%
abr/20242,121658+5,87%+6,47%
mar/20242,106465+5,11%+5,53%
fev/20242,089891+4,28%+4,66%
jan/20242,075031+3,54%+3,83%
dez/20232,054574+2,52%+2,83%
nov/20232,036342+1,61%+1,92%
out/20232,018437+0,72%+1,00%
set/20232,0040960,00%0,00%
Cota
2,761002
Patrimônio líquido
R$ 607.138.119,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.328.920,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 607.089.307,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.