Fundo de investimento

Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 16.718.137/0001-16

Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.062.987,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,81%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.937.162,07 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 173.195.226,53
  • Valores a receber0,4%R$ 659.721,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,81%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%227%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+17,81%15,64%114%
24 meses+27,37%30,53%90%
36 meses+44,28%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,844433+43,48%+43,75%
ago/202634,164399+40,68%+42,50%
jul/202634,186706+40,77%+40,96%
jun/202633,563306+38,21%+39,27%
mai/202633,251707+36,92%+37,73%
abr/202634,340298+41,41%+36,27%
mar/202634,29873+41,23%+34,80%
fev/202634,324607+41,34%+33,18%
jan/202633,475278+37,84%+31,87%
dez/202531,759395+30,78%+30,35%
nov/202531,461654+29,55%+28,78%
out/202530,501085+25,60%+27,44%
set/202530,084887+23,88%+25,83%
ago/202529,576953+21,79%+24,32%
jul/202528,711417+18,23%+22,89%
jun/202529,07071+19,71%+21,34%
mai/202528,654874+17,99%+20,02%
abr/202528,328138+16,65%+18,67%
mar/202527,590327+13,61%+17,43%
fev/202526,758267+10,18%+16,31%
jan/202527,013797+11,24%+15,17%
dez/202426,418419+8,79%+14,02%
nov/202427,119764+11,67%+12,97%
out/202427,093397+11,56%+12,08%
set/202427,285885+12,36%+11,05%
ago/202427,357581+12,65%+10,13%
jul/202426,476864+9,03%+9,18%
jun/202426,087454+7,42%+8,20%
mai/202425,875333+6,55%+7,35%
abr/202425,889823+6,61%+6,47%
mar/202426,030035+7,19%+5,53%
fev/202426,113509+7,53%+4,66%
jan/202425,946807+6,84%+3,83%
dez/202326,326281+8,41%+2,83%
nov/202325,334202+4,32%+1,92%
out/202323,953496-1,36%+1,00%
set/202324,284890,00%0,00%
Cota
34,844433
Patrimônio líquido
R$ 176.062.987,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.481.233,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.750.461,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.