Fundo de investimento
Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.718.364/0001-41
Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.047.599,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,6% em cotas de fundos e 46,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.407.760,28 em 16/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,6%R$ 26.762.657,24
- Títulos Públicos46,4%R$ 23.197.771,89
- Disponibilidades0,0%R$ 9.570,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 146,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,4%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +28,85% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,94% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,149444 | +41,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,577381 | +39,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,232771 | +38,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,770342 | +36,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,507089 | +35,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,624952 | +36,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,241985 | +34,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,369591 | +35,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,81164 | +33,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,731141 | +29,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,414585 | +28,32% | +28,78% |
| out/2025 | 34,769728 | +25,99% | +27,44% |
| set/2025 | 34,293101 | +24,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,786609 | +22,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,105047 | +19,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,102177 | +19,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,628698 | +18,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,282014 | +16,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,5616 | +14,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,13416 | +12,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,057469 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,448408 | +10,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,628693 | +10,98% | +12,97% |
| out/2024 | 30,588796 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 30,475095 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,384786 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,870787 | +8,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,472674 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,291675 | +6,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,197092 | +5,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,227364 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,983137 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,797622 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,766815 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,287237 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 27,661631 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 27,597996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,149444
- Patrimônio líquido
- R$ 51.047.599,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.123.133,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.