Fundo de investimento
Cezanne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 16.742.106/0001-09
Cezanne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.549.186,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 10,4% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.498.593,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,7%R$ 28.589.657,05
- Títulos Públicos10,4%R$ 3.431.018,62
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,8%R$ 930.262,00
- Debêntures0,1%R$ 18.124,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,33
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 127,1%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,8%
DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,4%
DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
| No ano | +8,42% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,63% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,49% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.848,456761 | +37,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.788,157402 | +35,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.717,985013 | +32,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.698,191665 | +32,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.695,535133 | +32,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.671,110544 | +31,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.612,423222 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.673,257892 | +31,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.615,045879 | +29,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.549,639557 | +26,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.510,466833 | +25,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3.460,964986 | +23,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3.417,473185 | +22,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.374,692971 | +20,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.324,309278 | +18,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.313,037275 | +18,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.271,529841 | +16,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.220,181527 | +15,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.154,910972 | +12,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.120,111033 | +11,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.106,984299 | +10,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.072,834988 | +9,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.084,894154 | +10,19% | +12,97% |
| out/2024 | 3.067,136394 | +9,55% | +12,08% |
| set/2024 | 3.065,975872 | +9,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.063,392575 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.029,713808 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.984,401479 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.967,800838 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.954,11481 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.990,143466 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.961,452299 | +5,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.935,950519 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.943,544779 | +5,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.865,084868 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 2.785,166287 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 2.799,646758 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.848,456761
- Patrimônio líquido
- R$ 32.549.186,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.856.943,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cezanne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.611.937,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.