Fundo de investimento

Gsdj Prv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 16.866.522/0001-00

Gsdj Prv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.238.873,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 46,6% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.359.343,16 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,0%R$ 9.538.754,39
  • Cotas de Fundos46,6%R$ 9.066.418,21
  • Ações3,8%R$ 743.030,50
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 43.000,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,1%R$ 27.575,00
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 39.527,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,6%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+26,32%30,53%86%
36 meses+37,56%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,953102+37,24%+43,75%
ago/20262,911411+35,30%+42,50%
jul/20262,876683+33,69%+40,96%
jun/20262,849805+32,44%+39,27%
mai/20262,837133+31,85%+37,73%
abr/20262,825321+31,30%+36,27%
mar/20262,785648+29,46%+34,80%
fev/20262,791216+29,72%+33,18%
jan/20262,75193+27,89%+31,87%
dez/20252,701577+25,55%+30,35%
nov/20252,681776+24,63%+28,78%
out/20252,639306+22,66%+27,44%
set/20252,606761+21,14%+25,83%
ago/20252,575805+19,71%+24,32%
jul/20252,533112+17,72%+22,89%
jun/20252,531548+17,65%+21,34%
mai/20252,49869+16,12%+20,02%
abr/20252,462941+14,46%+18,67%
mar/20252,417027+12,33%+17,43%
fev/20252,389622+11,05%+16,31%
jan/20252,381827+10,69%+15,17%
dez/20242,351907+9,30%+14,02%
nov/20242,36049+9,70%+12,97%
out/20242,346591+9,05%+12,08%
set/20242,340828+8,79%+11,05%
ago/20242,337705+8,64%+10,13%
jul/20242,308729+7,29%+9,18%
jun/20242,27343+5,65%+8,20%
mai/20242,264858+5,26%+7,35%
abr/20242,256796+4,88%+6,47%
mar/20242,278283+5,88%+5,53%
fev/20242,265539+5,29%+4,66%
jan/20242,250868+4,61%+3,83%
dez/20232,257351+4,91%+2,83%
nov/20232,211752+2,79%+1,92%
out/20232,138715-0,61%+1,00%
set/20232,1517760,00%0,00%
Cota
2,953102
Patrimônio líquido
R$ 20.238.873,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gsdj Prv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.260.765,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.