Fundo de investimento
Verde AM Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.339.953/0001-84
Verde AM Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.343.282,99, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Verde AM Icatu Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 21,8% em cotas de fundos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.099.357,21 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 23.339.924/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,2%R$ 514.256.181,76
- Cotas de Fundos21,8%R$ 199.091.093,34
- Ações10,4%R$ 94.911.097,16
- Operações Compromissadas6,9%R$ 63.025.897,26
- Debêntures1,6%R$ 14.610.446,37
- Outros (10 categorias)3,1%R$ 28.687.936,34
Maiores posições
- 156,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,9%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,4%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,9%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +30,75% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,370034 | +30,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,356864 | +29,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,307031 | +26,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,300187 | +26,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,277513 | +25,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,232514 | +22,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,187563 | +20,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,213628 | +21,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,205204 | +21,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,19605 | +20,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,185946 | +20,16% | +28,78% |
| out/2025 | 2,167345 | +19,14% | +27,44% |
| set/2025 | 2,144298 | +17,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,109743 | +15,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,07753 | +14,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,064352 | +13,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,044331 | +12,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,024128 | +11,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,987766 | +9,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,990874 | +9,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,963997 | +7,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,936235 | +6,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,93095 | +6,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,91174 | +5,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,898988 | +4,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,878842 | +3,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,879846 | +3,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,862522 | +2,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,87117 | +2,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,856929 | +2,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,896355 | +4,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,88052 | +3,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,87094 | +2,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,863503 | +2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,835929 | +0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,801857 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,819231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,370034
- Patrimônio líquido
- R$ 12.343.282,99
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.862.236,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.346.961,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.