Fundo de investimento

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.012.169/0001-64

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.837.852,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 13.141.131,42 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.645.789,28
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.776,86

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+8,35%10,28%81%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+25,70%30,53%84%
36 meses+37,49%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,543139+36,97%+43,75%
ago/20263,503108+35,42%+42,50%
jul/20263,45786+33,67%+40,96%
jun/20263,423918+32,36%+39,27%
mai/20263,405805+31,66%+37,73%
abr/20263,400099+31,44%+36,27%
mar/20263,349733+29,49%+34,80%
fev/20263,36076+29,92%+33,18%
jan/20263,321983+28,42%+31,87%
dez/20253,270038+26,41%+30,35%
nov/20253,235648+25,08%+28,78%
out/20253,200639+23,73%+27,44%
set/20253,16635+22,40%+25,83%
ago/20253,126104+20,85%+24,32%
jul/20253,072016+18,76%+22,89%
jun/20253,059325+18,27%+21,34%
mai/20253,020886+16,78%+20,02%
abr/20252,97498+15,01%+18,67%
mar/20252,922489+12,98%+17,43%
fev/20252,931013+13,31%+16,31%
jan/20252,886912+11,60%+15,17%
dez/20242,847365+10,07%+14,02%
nov/20242,852015+10,25%+12,97%
out/20242,837828+9,70%+12,08%
set/20242,825171+9,21%+11,05%
ago/20242,818683+8,96%+10,13%
jul/20242,780959+7,50%+9,18%
jun/20242,752256+6,40%+8,20%
mai/20242,734338+5,70%+7,35%
abr/20242,724425+5,32%+6,47%
mar/20242,73501+5,73%+5,53%
fev/20242,713054+4,88%+4,66%
jan/20242,696365+4,23%+3,83%
dez/20232,694089+4,15%+2,83%
nov/20232,644436+2,23%+1,92%
out/20232,587259+0,02%+1,00%
set/20232,5868260,00%0,00%
Cota
3,543139
Patrimônio líquido
R$ 15.837.852,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 355.572,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.854.378,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.