Fundo de investimento

Carteira Private 18 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 17.036.496/0001-56

Carteira Private 18 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.129.364,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.802.295,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.062.855,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.057,96

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,07%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%181%
No ano+6,47%10,28%63%
12 meses+12,07%15,64%77%
24 meses+26,42%30,53%87%
36 meses+37,99%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,327305+38,61%+43,75%
ago/20261,306539+36,44%+42,50%
jul/20261,277946+33,45%+40,96%
jun/20261,284833+34,17%+39,27%
mai/20261,272108+32,84%+37,73%
abr/20261,258994+31,47%+36,27%
mar/20261,233674+28,83%+34,80%
fev/20261,299731+35,73%+33,18%
jan/20261,275676+33,22%+31,87%
dez/20251,246674+30,19%+30,35%
nov/20251,231458+28,60%+28,78%
out/20251,218889+27,29%+27,44%
set/20251,202609+25,59%+25,83%
ago/20251,184346+23,68%+24,32%
jul/20251,159497+21,08%+22,89%
jun/20251,164417+21,60%+21,34%
mai/20251,142109+19,27%+20,02%
abr/20251,119334+16,89%+18,67%
mar/20251,066647+11,39%+17,43%
fev/20251,058195+10,51%+16,31%
jan/20251,06121+10,82%+15,17%
dez/20241,043008+8,92%+14,02%
nov/20241,054385+10,11%+12,97%
out/20241,057378+10,42%+12,08%
set/20241,054997+10,17%+11,05%
ago/20241,049957+9,65%+10,13%
jul/20241,024395+6,98%+9,18%
jun/20241,003956+4,84%+8,20%
mai/20240,992727+3,67%+7,35%
abr/20240,991632+3,55%+6,47%
mar/20241,024348+6,97%+5,53%
fev/20241,014052+5,90%+4,66%
jan/20241,006052+5,06%+3,83%
dez/20231,012609+5,75%+2,83%
nov/20230,982297+2,58%+1,92%
out/20230,939751-1,86%+1,00%
set/20230,9575930,00%0,00%
Cota
1,327305
Patrimônio líquido
R$ 17.129.364,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.219.300,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Private 18 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.128.996,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.