Fundo de investimento
Itaú Flexprev Nvf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.036.514/0001-08
Itaú Flexprev Nvf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 332.871.317,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 269.362.156,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 328.112.192,44
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 148,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,9%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,91%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,91% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +22,92% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,71% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,095057 | +31,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,659342 | +29,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,307199 | +27,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,012298 | +26,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,925754 | +26,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,722704 | +25,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,346487 | +23,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,280659 | +23,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,919457 | +21,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,568408 | +20,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,43041 | +19,61% | +28,78% |
| out/2025 | 26,979064 | +17,64% | +27,44% |
| set/2025 | 26,648485 | +16,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,420139 | +15,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,09362 | +13,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,067369 | +13,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,7112 | +12,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,399663 | +10,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,8935 | +8,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,547357 | +7,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,379907 | +6,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,044552 | +4,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,399802 | +6,39% | +12,97% |
| out/2024 | 24,416355 | +6,47% | +12,08% |
| set/2024 | 24,454366 | +6,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,482778 | +6,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,313762 | +6,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,925007 | +4,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,103887 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,857159 | +4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,139761 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,111407 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,974526 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,003867 | +4,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,471739 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 22,928642 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 22,933404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,095057
- Patrimônio líquido
- R$ 332.871.317,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Nvf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 332.816.752,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.