Fundo de investimento

Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 17.055.285/0001-60

Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.950.432,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.798.661,88 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.594.121,15
  • Valores a receber0,0%R$ 14.062,76

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,77%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+3,88%10,28%38%
12 meses+8,77%15,64%56%
24 meses+14,17%30,53%46%
36 meses+26,09%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,170386+25,17%+43,75%
ago/20262,149102+23,94%+42,50%
jul/20262,125374+22,58%+40,96%
jun/20262,106078+21,46%+39,27%
mai/20262,090152+20,55%+37,73%
abr/20262,07326+19,57%+36,27%
mar/20262,046906+18,05%+34,80%
fev/20262,050395+18,25%+33,18%
jan/20262,029881+17,07%+31,87%
dez/20252,089228+20,49%+30,35%
nov/20252,072525+19,53%+28,78%
out/20252,046673+18,04%+27,44%
set/20252,022101+16,62%+25,83%
ago/20251,995354+15,08%+24,32%
jul/20251,967764+13,49%+22,89%
jun/20251,958503+12,95%+21,34%
mai/20251,932719+11,47%+20,02%
abr/20252,028442+16,99%+18,67%
mar/20251,992499+14,91%+17,43%
fev/20251,974776+13,89%+16,31%
jan/20251,960007+13,04%+15,17%
dez/20241,937676+11,75%+14,02%
nov/20241,933308+11,50%+12,97%
out/20241,923056+10,91%+12,08%
set/20241,913114+10,33%+11,05%
ago/20241,901029+9,64%+10,13%
jul/20241,881661+8,52%+9,18%
jun/20241,857812+7,15%+8,20%
mai/20241,848705+6,62%+7,35%
abr/20241,834627+5,81%+6,47%
mar/20241,836329+5,91%+5,53%
fev/20241,821116+5,03%+4,66%
jan/20241,806207+4,17%+3,83%
dez/20231,792078+3,35%+2,83%
nov/20231,769364+2,04%+1,92%
out/20231,743502+0,55%+1,00%
set/20231,7339170,00%0,00%
Cota
2,170386
Patrimônio líquido
R$ 35.950.432,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.948.207,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.