Fundo de investimento

Samotrácia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.093.075/0001-67

Samotrácia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.005.885,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 35.301.380,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 32.538.680,99
  • Debêntures2,6%R$ 903.272,68
  • Títulos Públicos2,3%R$ 790.144,74
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%R$ 356.961,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 79.438,70
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,29

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+27,07%30,53%89%
36 meses+40,74%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,735727+40,11%+43,75%
ago/20263,695305+38,60%+42,50%
jul/20263,633507+36,28%+40,96%
jun/20263,60806+35,33%+39,27%
mai/20263,592773+34,75%+37,73%
abr/20263,567119+33,79%+36,27%
mar/20263,495936+31,12%+34,80%
fev/20263,536054+32,63%+33,18%
jan/20263,492005+30,97%+31,87%
dez/20253,43776+28,94%+30,35%
nov/20253,410943+27,93%+28,78%
out/20253,366852+26,28%+27,44%
set/20253,321867+24,59%+25,83%
ago/20253,284428+23,19%+24,32%
jul/20253,244077+21,67%+22,89%
jun/20253,21762+20,68%+21,34%
mai/20253,179115+19,24%+20,02%
abr/20253,131871+17,47%+18,67%
mar/20253,086532+15,77%+17,43%
fev/20253,069109+15,11%+16,31%
jan/20253,05554+14,60%+15,17%
dez/20243,017441+13,17%+14,02%
nov/20242,998394+12,46%+12,97%
out/20242,967031+11,28%+12,08%
set/20242,955252+10,84%+11,05%
ago/20242,939906+10,27%+10,13%
jul/20242,897162+8,66%+9,18%
jun/20242,854053+7,05%+8,20%
mai/20242,832654+6,24%+7,35%
abr/20242,824141+5,92%+6,47%
mar/20242,840505+6,54%+5,53%
fev/20242,815109+5,59%+4,66%
jan/20242,792935+4,75%+3,83%
dez/20232,78947+4,62%+2,83%
nov/20232,730132+2,40%+1,92%
out/20232,664417-0,07%+1,00%
set/20232,6661950,00%0,00%
Cota
3,735727
Patrimônio líquido
R$ 35.005.885,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.619.269,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Samotrácia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.065.967,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.