Fundo de investimento

Sonic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.136.453/0001-42

Sonic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.670.089,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.142.195,92 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 5.233.491,94
  • Títulos Públicos3,6%R$ 197.653,66
  • Valores a receber0,1%R$ 3.798,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  7. 7

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%233%
No ano+7,85%10,28%76%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+26,83%30,53%88%
36 meses+35,25%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,910605+35,44%+43,75%
ago/2026142,013134+32,73%+42,50%
jul/2026139,100472+30,01%+40,96%
jun/2026139,179566+30,08%+39,27%
mai/2026138,202695+29,17%+37,73%
abr/2026138,563819+29,50%+36,27%
mar/2026136,192741+27,29%+34,80%
fev/2026138,618245+29,55%+33,18%
jan/2026136,799709+27,86%+31,87%
dez/2025134,367114+25,58%+30,35%
nov/2025133,251662+24,54%+28,78%
out/2025131,140218+22,57%+27,44%
set/2025129,338515+20,88%+25,83%
ago/2025127,723538+19,37%+24,32%
jul/2025125,105845+16,93%+22,89%
jun/2025126,020897+17,78%+21,34%
mai/2025124,127223+16,01%+20,02%
abr/2025121,552399+13,60%+18,67%
mar/2025117,934858+10,22%+17,43%
fev/2025116,422326+8,81%+16,31%
jan/2025116,051351+8,46%+15,17%
dez/2024114,781134+7,28%+14,02%
nov/2024115,421628+7,88%+12,97%
out/2024114,646861+7,15%+12,08%
set/2024114,628438+7,13%+11,05%
ago/2024114,253297+6,78%+10,13%
jul/2024113,017017+5,63%+9,18%
jun/2024111,085668+3,82%+8,20%
mai/2024110,865257+3,62%+7,35%
abr/2024110,224778+3,02%+6,47%
mar/2024112,94527+5,56%+5,53%
fev/2024111,807114+4,50%+4,66%
jan/2024111,302875+4,03%+3,83%
dez/2023111,854105+4,54%+2,83%
nov/2023109,293343+2,15%+1,92%
out/2023106,33132-0,62%+1,00%
set/2023106,9957010,00%0,00%
Cota
144,910605
Patrimônio líquido
R$ 3.670.089,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.608.618,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sonic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.674.640,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.