Fundo de investimento
Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.298.880/0001-27
Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.795.860,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.320.384,91 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 164.842.342,36
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 33.926,91
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
- Valores a receber0,0%R$ 597,37
Maiores posições
- 145,0%
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 221,0%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,1%
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,4%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,7%
ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,4%
MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,1%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,4%
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +7,03% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,46% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +20,53% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +29,44% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,700041 | +29,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,678734 | +28,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,635586 | +27,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,609257 | +26,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,575918 | +25,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,543942 | +23,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,521219 | +23,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,500285 | +22,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,485009 | +21,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,45705 | +20,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,429993 | +19,91% | +28,78% |
| out/2025 | 3,411142 | +19,25% | +27,44% |
| set/2025 | 3,377786 | +18,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,349604 | +17,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,335283 | +16,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,308257 | +15,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,315071 | +15,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,297082 | +15,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,140649 | +9,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,121868 | +9,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,079766 | +7,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,066647 | +7,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,075019 | +7,50% | +12,97% |
| out/2024 | 3,060718 | +7,00% | +12,08% |
| set/2024 | 3,041244 | +6,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,069881 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,05709 | +6,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,056532 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,054252 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,037433 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,93147 | +2,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,912716 | +1,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,899333 | +1,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,941642 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,869642 | +0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 2,826912 | -1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 2,860436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,700041
- Patrimônio líquido
- R$ 175.795.860,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.436.770,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 175.714.773,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.