Fundo de investimento
Itaú Flexprev Universus FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.329.456/0001-00
Itaú Flexprev Universus FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.546.111,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.111.124,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 66.585.466,97
- Disponibilidades0,0%R$ 7.404,53
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 146,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 323,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +15,52% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +19,78% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,01559 | +20,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,584412 | +19,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,205643 | +17,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,892853 | +16,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,878506 | +16,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,677521 | +15,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,282535 | +13,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,070033 | +13,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,69064 | +11,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,395583 | +10,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,179727 | +9,51% | +28,78% |
| out/2025 | 26,803327 | +8,00% | +27,44% |
| set/2025 | 26,508305 | +6,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,289746 | +5,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,027774 | +4,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,948814 | +4,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,687813 | +3,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,380039 | +2,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,996032 | +0,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,703909 | -0,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,522636 | -1,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,34588 | -1,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,192172 | +1,50% | +12,97% |
| out/2024 | 25,244557 | +1,72% | +12,08% |
| set/2024 | 25,637917 | +3,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,983799 | +4,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,79958 | +3,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,040458 | +0,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,573538 | +3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,191736 | +1,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,899319 | +4,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,026772 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,898786 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,069605 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,348914 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 24,73262 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 24,818774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,01559
- Patrimônio líquido
- R$ 67.546.111,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 599.827,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Universus FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.518.105,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.