Fundo de investimento

Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.344.660/0001-92

Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.999.031,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEBRASKA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 268.449.881,91 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 322.864.692,30
  • Valores a receber0,0%R$ 25.864,86

Maiores posições

  1. 1

    VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,36%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+10,36%15,64%66%
24 meses+11,40%30,53%37%
36 meses+26,63%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026473,634376+27,49%+43,75%
ago/2026466,192747+25,49%+42,50%
jul/2026465,251777+25,24%+40,96%
jun/2026458,14316+23,32%+39,27%
mai/2026452,59897+21,83%+37,73%
abr/2026462,730686+24,56%+36,27%
mar/2026463,739601+24,83%+34,80%
fev/2026456,008392+22,75%+33,18%
jan/2026449,365875+20,96%+31,87%
dez/2025437,044865+17,65%+30,35%
nov/2025433,545978+16,70%+28,78%
out/2025428,993495+15,48%+27,44%
set/2025431,51227+16,16%+25,83%
ago/2025429,177773+15,53%+24,32%
jul/2025429,430229+15,60%+22,89%
jun/2025428,424742+15,33%+21,34%
mai/2025431,24445+16,08%+20,02%
abr/2025426,358763+14,77%+18,67%
mar/2025427,492126+15,07%+17,43%
fev/2025419,98231+13,05%+16,31%
jan/2025425,883822+14,64%+15,17%
dez/2024423,23997+13,93%+14,02%
nov/2024408,518891+9,97%+12,97%
out/2024404,594746+8,91%+12,08%
set/2024416,558849+12,13%+11,05%
ago/2024425,155595+14,45%+10,13%
jul/2024420,764757+13,26%+9,18%
jun/2024421,93883+13,58%+8,20%
mai/2024418,791498+12,73%+7,35%
abr/2024419,312826+12,87%+6,47%
mar/2024419,023628+12,79%+5,53%
fev/2024416,291113+12,06%+4,66%
jan/2024410,378145+10,47%+3,83%
dez/2023403,007546+8,48%+2,83%
nov/2023374,555189+0,82%+1,92%
out/2023369,579372-0,52%+1,00%
set/2023371,4928020,00%0,00%
Cota
473,634376
Patrimônio líquido
R$ 327.999.031,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.820.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 327.604.255,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.