Fundo de investimento
Guaramiranga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 17.412.591/0001-07
Guaramiranga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 277.283.010,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 280.251.283,14 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 272.993.015,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 6.588,94
Maiores posições
- 162,3%
BLACK HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,7%
BLACK HILL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,54%80% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,83% | 190% |
| No ano | +7,53% | 10,23% | 74% |
| 12 meses | +12,54% | 15,58% | 80% |
| 24 meses | +24,21% | 30,47% | 79% |
| 36 meses | +35,26% | 45,08% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,382576 | +35,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,330358 | +33,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,282456 | +31,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,265231 | +30,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,255387 | +30,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,240013 | +29,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,185269 | +27,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,235125 | +29,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,19615 | +27,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,145737 | +25,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,127114 | +24,98% | +28,78% |
| out/2025 | 3,080006 | +23,10% | +27,44% |
| set/2025 | 3,044774 | +21,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,005784 | +20,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,952605 | +18,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,967071 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,920388 | +16,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,884697 | +15,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,808151 | +12,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,788334 | +11,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,77701 | +10,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,747031 | +9,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,757272 | +10,20% | +12,97% |
| out/2024 | 2,742747 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 2,734928 | +9,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,723296 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,689434 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,646937 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,635628 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,617094 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,644774 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,626463 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,609621 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,612663 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,559484 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 2,496292 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 2,502107 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,382576
- Patrimônio líquido
- R$ 277.283.010,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.691.216,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guaramiranga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 277.506.845,19 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.