Fundo de investimento

Black Hill II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.235.708/0001-64

Black Hill II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.921.670,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 96.462.786,96 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,1%R$ 77.221.380,51
  • Títulos Públicos20,9%R$ 20.348.732,10
  • Valores a receber0,0%R$ 15.592,57

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,9%
  3. 3

    BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    CLAVE ALPHA MACRO ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+26,54%30,53%87%
36 meses+38,37%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,716033+38,01%+43,75%
ago/202626,352126+36,13%+42,50%
jul/202625,999541+34,31%+40,96%
jun/202625,759853+33,07%+39,27%
mai/202625,651726+32,51%+37,73%
abr/202625,470054+31,57%+36,27%
mar/202625,068457+29,50%+34,80%
fev/202625,093449+29,63%+33,18%
jan/202624,821997+28,22%+31,87%
dez/202524,495015+26,53%+30,35%
nov/202524,313446+25,60%+28,78%
out/202523,968574+23,81%+27,44%
set/202523,677185+22,31%+25,83%
ago/202523,379751+20,77%+24,32%
jul/202523,032976+18,98%+22,89%
jun/202522,982468+18,72%+21,34%
mai/202522,699386+17,26%+20,02%
abr/202522,428764+15,86%+18,67%
mar/202521,954445+13,41%+17,43%
fev/202521,778193+12,50%+16,31%
jan/202521,625949+11,71%+15,17%
dez/202421,367109+10,38%+14,02%
nov/202421,376805+10,43%+12,97%
out/202421,272694+9,89%+12,08%
set/202421,181377+9,42%+11,05%
ago/202421,11255+9,06%+10,13%
jul/202420,882234+7,87%+9,18%
jun/202420,619067+6,51%+8,20%
mai/202420,510142+5,95%+7,35%
abr/202420,35986+5,17%+6,47%
mar/202420,469115+5,74%+5,53%
fev/202420,333423+5,04%+4,66%
jan/202420,176502+4,23%+3,83%
dez/202320,092252+3,79%+2,83%
nov/202319,747188+2,01%+1,92%
out/202319,352519-0,03%+1,00%
set/202319,358490,00%0,00%
Cota
26,716033
Patrimônio líquido
R$ 98.921.670,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Black Hill II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.981.542,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.