Fundo de investimento

Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 21.888.682/0001-90

Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.006.910,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,7% em cotas de fundos e 37,3% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 167.957.353,19 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,7%R$ 106.664.819,41
  • Títulos Públicos37,3%R$ 63.524.972,72
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,8%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  5. 5

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,55%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+6,63%10,28%65%
12 meses+11,55%15,64%74%
24 meses+22,96%30,53%75%
36 meses+33,62%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,478723+33,68%+43,75%
ago/202628,010392+31,48%+42,50%
jul/202627,62461+29,67%+40,96%
jun/202627,503254+29,10%+39,27%
mai/202627,439403+28,80%+37,73%
abr/202627,351765+28,39%+36,27%
mar/202626,869544+26,12%+34,80%
fev/202627,531864+29,23%+33,18%
jan/202627,178871+27,58%+31,87%
dez/202526,706817+25,36%+30,35%
nov/202526,572288+24,73%+28,78%
out/202526,154454+22,77%+27,44%
set/202525,865619+21,41%+25,83%
ago/202525,529419+19,83%+24,32%
jul/202525,03333+17,50%+22,89%
jun/202525,26127+18,57%+21,34%
mai/202524,812233+16,47%+20,02%
abr/202524,504439+15,02%+18,67%
mar/202523,778552+11,61%+17,43%
fev/202523,623085+10,88%+16,31%
jan/202523,565462+10,61%+15,17%
dez/202423,324173+9,48%+14,02%
nov/202423,448717+10,07%+12,97%
out/202423,322115+9,47%+12,08%
set/202423,271056+9,23%+11,05%
ago/202423,160777+8,71%+10,13%
jul/202422,853619+7,27%+9,18%
jun/202422,453854+5,40%+8,20%
mai/202422,3693+5,00%+7,35%
abr/202422,214782+4,27%+6,47%
mar/202422,511664+5,67%+5,53%
fev/202422,355539+4,94%+4,66%
jan/202422,232334+4,36%+3,83%
dez/202322,32918+4,81%+2,83%
nov/202321,823657+2,44%+1,92%
out/202321,23455-0,33%+1,00%
set/202321,3041430,00%0,00%
Cota
28,478723
Patrimônio líquido
R$ 173.006.910,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.855.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 173.016.913,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.