Fundo de investimento

Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.413.812/0001-61

Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.153.269,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,10%, o equivalente a -71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em títulos de crédito privado e 27,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 75.141.215,71 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos de Crédito Privado69,5%R$ 43.693.606,27
  • Cotas de Fundos27,0%R$ 16.955.778,97
  • Debêntures3,2%R$ 1.989.689,77
  • Valores a receber0,4%R$ 270.629,75

Maiores posições

  1. 1

    ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    70,2%
  2. 2

    TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  4. 4

    TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    TAG DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,2%
  7. 7

    TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-11,10%-71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,75%0,88%-428%
No ano-15,35%10,28%-149%
12 meses-11,10%15,64%-71%
24 meses-23,82%30,53%-78%
36 meses-13,88%45,15%-31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,751006-14,66%+43,75%
ago/20261,819262-11,33%+42,50%
jul/20261,823572-11,12%+40,96%
jun/20261,825416-11,03%+39,27%
mai/20261,873897-8,67%+37,73%
abr/20262,156125+5,09%+36,27%
mar/20262,137976+4,20%+34,80%
fev/20262,106424+2,66%+33,18%
jan/20262,086274+1,68%+31,87%
dez/20252,068486+0,82%+30,35%
nov/20252,026539-1,23%+28,78%
out/20252,005157-2,27%+27,44%
set/20251,977345-3,63%+25,83%
ago/20251,969606-4,00%+24,32%
jul/20251,929637-5,95%+22,89%
jun/20251,894497-7,66%+21,34%
mai/20251,877926-8,47%+20,02%
abr/20252,295762+11,89%+18,67%
mar/20252,268813+10,58%+17,43%
fev/20252,252164+9,77%+16,31%
jan/20252,224269+8,41%+15,17%
dez/20242,203976+7,42%+14,02%
nov/20242,181864+6,34%+12,97%
out/20242,162034+5,37%+12,08%
set/20242,306153+12,40%+11,05%
ago/20242,298519+12,03%+10,13%
jul/20242,272987+10,78%+9,18%
jun/20242,249237+9,62%+8,20%
mai/20242,236363+9,00%+7,35%
abr/20242,21765+8,09%+6,47%
mar/20242,194869+6,98%+5,53%
fev/20242,170749+5,80%+4,66%
jan/20242,151281+4,85%+3,83%
dez/20232,131036+3,86%+2,83%
nov/20232,103203+2,51%+1,92%
out/20232,068725+0,83%+1,00%
set/20232,0517560,00%0,00%
Cota
1,751006
Patrimônio líquido
R$ 58.153.269,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magnólias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.093.568,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.