Fundo de investimento

Praia do Leste FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.420.899/0001-02

Praia do Leste FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.106.036,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 6,2% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.560.177,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,9%R$ 18.068.976,33
  • Títulos ligados ao agronegócio6,2%R$ 1.240.124,79
  • Debêntures2,1%R$ 417.439,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,8%R$ 357.179,78
  • Valores a receber0,1%R$ 25.428,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+8,52%10,28%83%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+32,87%30,53%108%
36 meses+44,73%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,265362+44,99%+43,75%
ago/20263,209847+42,52%+42,50%
jul/20263,166571+40,60%+40,96%
jun/20263,156143+40,14%+39,27%
mai/20263,13269+39,10%+37,73%
abr/20263,112754+38,21%+36,27%
mar/20263,057486+35,76%+34,80%
fev/20263,147524+39,75%+33,18%
jan/20263,096383+37,48%+31,87%
dez/20253,008941+33,60%+30,35%
nov/20252,982124+32,41%+28,78%
out/20252,937272+30,42%+27,44%
set/20252,900463+28,78%+25,83%
ago/20252,850069+26,55%+24,32%
jul/20252,779963+23,43%+22,89%
jun/20252,779439+23,41%+21,34%
mai/20252,7342+21,40%+20,02%
abr/20252,69646+19,73%+18,67%
mar/20252,593768+15,17%+17,43%
fev/20252,594757+15,21%+16,31%
jan/20252,584257+14,74%+15,17%
dez/20242,556484+13,51%+14,02%
nov/20242,544965+13,00%+12,97%
out/20242,503738+11,17%+12,08%
set/20242,498914+10,96%+11,05%
ago/20242,457504+9,12%+10,13%
jul/20242,42547+7,69%+9,18%
jun/20242,38972+6,11%+8,20%
mai/20242,367797+5,13%+7,35%
abr/20242,34973+4,33%+6,47%
mar/20242,39747+6,45%+5,53%
fev/20242,360328+4,80%+4,66%
jan/20242,355734+4,60%+3,83%
dez/20232,364855+5,00%+2,83%
nov/20232,313709+2,73%+1,92%
out/20232,235888-0,72%+1,00%
set/20232,2521780,00%0,00%
Cota
3,265362
Patrimônio líquido
R$ 20.106.036,51
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 368.418,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Praia do Leste FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.154.708,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.