Fundo de investimento

Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 17.421.951/0001-37

Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.526.694,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em cotas de fundos e 5,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.111.399,95 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,2%R$ 9.814.507,95
  • Títulos Públicos5,7%R$ 593.177,00
  • Valores a receber0,1%R$ 9.444,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  8. 8

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,88%271%
No ano+8,10%10,28%79%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+28,13%30,53%92%
36 meses+39,16%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,787258+39,35%+43,75%
ago/20263,699366+36,12%+42,50%
jul/20263,607617+32,74%+40,96%
jun/20263,610389+32,84%+39,27%
mai/20263,585598+31,93%+37,73%
abr/20263,588711+32,04%+36,27%
mar/20263,523689+29,65%+34,80%
fev/20263,709838+36,50%+33,18%
jan/20263,620803+33,23%+31,87%
dez/20253,503342+28,90%+30,35%
nov/20253,450275+26,95%+28,78%
out/20253,420245+25,85%+27,44%
set/20253,381042+24,40%+25,83%
ago/20253,338033+22,82%+24,32%
jul/20253,289389+21,03%+22,89%
jun/20253,277509+20,59%+21,34%
mai/20253,223277+18,60%+20,02%
abr/20253,191155+17,42%+18,67%
mar/20253,138864+15,49%+17,43%
fev/20253,124778+14,97%+16,31%
jan/20253,099556+14,05%+15,17%
dez/20243,074637+13,13%+14,02%
nov/20243,053927+12,37%+12,97%
out/20243,021104+11,16%+12,08%
set/20242,995552+10,22%+11,05%
ago/20242,955853+8,76%+10,13%
jul/20242,93117+7,85%+9,18%
jun/20242,897271+6,60%+8,20%
mai/20242,869067+5,57%+7,35%
abr/20242,851774+4,93%+6,47%
mar/20242,877588+5,88%+5,53%
fev/20242,841415+4,55%+4,66%
jan/20242,826678+4,01%+3,83%
dez/20232,821231+3,81%+2,83%
nov/20232,767158+1,82%+1,92%
out/20232,709567-0,30%+1,00%
set/20232,7177990,00%0,00%
Cota
3,787258
Patrimônio líquido
R$ 11.526.694,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 221.483,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.569.498,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.